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Börsenschluss: 02:53PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
892
1.544
2.395
-591
878
Abschreibung und Amortisierung
5.729
5.088
3.075
3.059
3.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
47
199
33
-139
63
Aktienbasierte Vergütung
394
358
475
249
146
Änderung des Betriebskapitals
-292
2.007
-2.687
-1.802
-278
Forderungen
757
1.812
-3.246
-2.347
1.110
Inventar
-291
230
-252
-98
430
Verbindlichkeiten
998
-811
1.532
1.377
-968
Sonstiges Betriebskapital
4.945
3.612
655
526
1.994
Sonstige Posten (unbar)
-1.339
-1.312
-1.073
32
-69
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.607
8.110
2.123
1.638
3.011
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-662
-4.498
-1.468
-1.112
-1.017
Erwerbungen von Investitionen
-6.160
-6.794
-2.079
-
-141
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.965
5.140
3.103
2.335
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.024
545
-1.639
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.510
-6.074
-444
-567
-2.617
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.270
-2.102
-2.187
-1.254
-3.267
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-125
-189
-235
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
69
-1.243
911
-2
-732
Netto-Änderung bei Cash
4.638
662
1.799
1.767
-759
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.868
9.376
7.577
5.810
6.569
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.033
10.038
9.376
7.577
5.810
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.607
8.110
2.123
1.638
3.011
Investitionsaufwand
-662
-4.498
-1.468
-1.112
-1.017
Freier Cashflow
4.945
3.612
655
526
1.994