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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
205.384
205.384
184.626
208.737
175.631
Abschreibung und Amortisierung
50.189
50.189
44.298
35.946
17.939
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.215
4.215
24.256
21.012
13.125
Aktienbasierte Vergütung
10.164
10.164
5.329
8.438
7.131
Änderung des Betriebskapitals
116.376
116.376
-57.568
-70.309
-26.527
Forderungen
56.921
56.921
42.513
-44.349
-28.286
Inventar
34.266
34.266
-64.454
-15.515
-12.132
Verbindlichkeiten
2.697
2.697
-5.595
-3.473
11.353
Sonstiges Betriebskapital
223.331
223.331
39.992
98.670
14.471
Sonstige Posten (unbar)
-48
-48
-117
40
51
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
389.420
389.420
216.220
258.064
187.294
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-166.089
-166.089
-176.228
-159.394
-172.823
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
7.290
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-166.089
-166.089
-168.884
-158.039
-170.658
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-810.000
-810.000
-203.000
-494.500
-276.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-18.450
-18.450
-398.382
-82.473
-44.854
Sonstige Finanzaktivitäten
30
30
-1.424
-
-360
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-233.697
-233.697
-176.064
-80.673
-43.768
Netto-Änderung bei Cash
-10.366
-10.366
-128.728
19.352
-27.132
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.325
12.325
141.053
121.701
148.833
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.959
1.959
12.325
141.053
121.701
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
389.420
389.420
216.220
258.064
187.294
Investitionsaufwand
-166.089
-166.089
-176.228
-159.394
-172.823
Freier Cashflow
223.331
223.331
39.992
98.670
14.471
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