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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:56PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.922.000
2.922.000
748.000
1.955.000
4.616.000
Abschreibung und Amortisierung
2.778.000
2.778.000
2.584.000
2.522.000
2.590.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.000
11.000
174.000
-185.000
-58.000
Änderung des Betriebskapitals
207.000
207.000
-639.000
-287.000
-327.000
Forderungen
-394.000
-394.000
-575.000
-925.000
129.000
Inventar
-56.000
-56.000
-190.000
-93.000
-55.000
Verbindlichkeiten
-206.000
-206.000
-83.000
890.000
-162.000
Sonstiges Betriebskapital
-881.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000
Sonstige Posten (unbar)
-327.000
-327.000
-298.000
-258.000
-178.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.268.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.149.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
Erwerbungen, netto
-4.456.000
-4.456.000
-3.433.000
-1.210.000
-765.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.210.000
-765.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
295.000
295.000
519.000
-651.000
2.848.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.287.000
-12.287.000
-7.009.000
-7.712.000
-6.052.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.772.000
-3.772.000
-1.338.000
-7.758.000
-3.977.000
Ausgegebene Stammaktien
4.000
4.000
1.905.000
148.000
91.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-1.000.000
-500.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-2.879.000
-2.879.000
-3.298.000
-3.458.000
-3.146.000
Sonstige Finanzaktivitäten
5.155.000
5.155.000
-64.000
-748.000
682.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.093.000
8.093.000
487.000
-88.000
-800.000
Netto-Änderung bei Cash
3.058.000
3.058.000
-53.000
-857.000
187.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
620.000
620.000
673.000
1.530.000
1.343.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.678.000
3.678.000
620.000
673.000
1.530.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.268.000
7.268.000
6.375.000
6.890.000
7.058.000
Investitionsaufwand
-8.149.000
-8.149.000
-6.727.000
-5.924.000
-8.135.000
Freier Cashflow
-881.000
-881.000
-352.000
966.000
-1.077.000