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Börsenschluss: 01:32PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-128,649
-657,215
-1.735
-1.305
-513,739
Abschreibung und Amortisierung
2,799
3,165
2,91
3,289
0,724
Aktienbasierte Vergütung
30,98
46,121
122
251
231,605
Änderung des Betriebskapitals
0,739
206,548
-12,664
-164,57
284,664
Forderungen
-
-
-
-28,463
0
Sonstiges Betriebskapital
-226,603
-444,016
-1.606
-861,108
-248,769
Sonstige Posten (unbar)
-
-41,254
-
412,507
-1,242
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-226,603
-444,016
-1.604
-853,753
2,012
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1,85
-7,355
-250,781
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44,734
0
-1,85
-7,355
-250,781
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-195
-
Ausgegebene Stammaktien
0
260
0
2.750
242,02
Sonstige Finanzaktivitäten
22,45
-7,272
-
-57,053
-2,52
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22,45
252,728
0
2.672
244,5
Netto-Änderung bei Cash
-159,419
-191,288
-1.606
1.811
-4,269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
159,727
206,742
1.813
1,736
6,005
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,308
15,454
206,742
1.813
1,736
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-226,603
-444,016
-1.604
-853,753
2,012
Investitionsaufwand
-
-
-1,85
-7,355
-250,781
Freier Cashflow
-226,603
-444,016
-1.606
-861,108
-248,769
