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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.695.000
2.695.000
1.338.000
5.689.000
1.122.000
Abschreibung und Amortisierung
725.000
725.000
724.000
770.000
792.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-388.000
-388.000
-80.000
662.000
-231.000
Änderung des Betriebskapitals
457.000
457.000
8.000
832.000
102.000
Verbindlichkeiten
-166.000
-166.000
-137.000
83.000
-133.000
Sonstiges Betriebskapital
1.797.000
1.797.000
1.320.000
1.286.000
1.241.000
Sonstige Posten (unbar)
-38.000
-38.000
24.000
-2.000
-163.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.341.000
2.341.000
1.915.000
1.773.000
1.745.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-544.000
-544.000
-595.000
-487.000
-504.000
Erwerbungen, netto
-1.216.000
-1.216.000
-191.000
-18.000
-167.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.424.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-568.000
-568.000
81.000
-769.000
4.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.513.000
3.513.000
-462.000
-504.000
-138.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-658.000
-658.000
-65.000
-109.000
-1.722.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.124.000
-3.124.000
-1.282.000
-1.400.000
-200.000
Ausgeschüttete Dividenden
-892.000
-892.000
-837.000
-775.000
-732.000
Sonstige Finanzaktivitäten
4.000
4.000
-14.000
11.000
-9.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.626.000
-5.626.000
-1.156.000
-2.273.000
-644.000
Netto-Änderung bei Cash
229.000
229.000
291.000
-1.009.000
963.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.069.000
1.069.000
778.000
1.787.000
825.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.298.000
1.298.000
1.069.000
778.000
1.787.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.341.000
2.341.000
1.915.000
1.773.000
1.745.000
Investitionsaufwand
-544.000
-544.000
-595.000
-487.000
-504.000
Freier Cashflow
1.797.000
1.797.000
1.320.000
1.286.000
1.241.000