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Börsenschluss: 03:36PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.143
-17.776
-1.124
-3.831
-1.463
Aktienbasierte Vergütung
-
0
203,492
1.493
851,944
Änderung des Betriebskapitals
9,825
905,666
-125,159
-939,386
-147,743
Forderungen
-
-
-
-
-181,841
Sonstiges Betriebskapital
-74,394
-74,014
-1.618
-6.532
-660,634
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-534,877
69,815
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-74,394
-74,014
-1.580
-3.207
-510,277
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,299
-
-37,14
-3.325
-150,357
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.708
-3.979
-2.420
-351,491
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
336,75
-446,068
-4.016
-5.745
-501,848
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
4.698
7.551
1.841
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
1.621
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
4.705
7.852
3.469
Netto-Änderung bei Cash
-365,252
-520,082
-891,264
-1.101
2.466
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
289,32
512,783
1.468
2.568
111,78
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-75,932
194,303
512,783
1.468
2.568
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-74,394
-74,014
-1.580
-3.207
-510,277
Investitionsaufwand
-35,299
-
-37,14
-3.325
-150,357
Freier Cashflow
-74,394
-74,014
-1.618
-6.532
-660,634
