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Tarachi Gold Corp. (TRGGF)

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Börsenschluss: 3:40PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2020
31.7.2019
31.7.2018
31.7.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.585
-1.463
-190,589
-85,385
-33,861
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-33,1
23,9
11,3
Aktienbasierte Vergütung
2.054
851,944
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.823
-147,743
24,059
1,596
-
Forderungen
-1.768
-181,841
-1,48
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.816
-660,634
-351,404
-90,699
-42,777
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
8,64
24,784
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.313
-510,277
-199,63
-51,249
2,223
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,299
-150,357
-151,774
-39,45
-45
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-351,491
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.911
-501,848
-151,774
-39,45
-45
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
9.392
1.841
0
505,369
91,291
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.621
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.224
3.469
0
505,369
91,291
Netto-Änderung bei Cash
3.001
2.457
-351,404
414,67
48,514
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28,532
111,78
463,184
48,514
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.029
2.568
111,78
463,184
48,514
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.313
-510,277
-199,63
-51,249
2,223
Investitionsaufwand
-35,299
-150,357
-151,774
-39,45
-45
Freier Cashflow
-6.816
-660,634
-351,404
-90,699
-42,777