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Tapestry, Inc. (TPR)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
856.300
856.300
834.200
-652.100
643.400
Abschreibung und Amortisierung
195.300
195.300
218.700
248.300
268.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
29.900
29.900
52.600
-115.700
34.500
Aktienbasierte Vergütung
72.200
72.200
64.100
53.100
84.800
Änderung des Betriebskapitals
-366.800
-366.800
230.300
-80.300
-273.300
Forderungen
-96.000
-96.000
-9.600
61.900
25.700
Inventar
-311.700
-311.700
32.200
-58.600
-104.700
Verbindlichkeiten
86.400
86.400
307.300
-91.700
-39.800
Sonstiges Betriebskapital
759.300
759.300
1.207.700
201.600
517.500
Sonstige Posten (unbar)
-7.300
-7.300
-111.600
114.200
27.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
853.200
853.200
1.323.700
407.000
791.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.900
-93.900
-116.000
-205.400
-274.200
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-43.500
Erwerbungen von Investitionen
-540.400
-540.400
-700
-212.400
-415.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
380.700
380.700
1.800
462.100
159.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
380.700
380.700
25.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-253.600
-253.600
-91.000
44.300
-574.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-900.000
-900.000
-712.300
-800
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.600.000
-1.600.000
0
-300.000
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-264.400
-264.400
0
-380.300
-390.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-86.900
-86.900
-14.900
-17.300
-29.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.778.100
-1.778.100
-666.000
5.900
-484.900
Netto-Änderung bei Cash
-1.217.900
-1.217.900
581.400
457.100
-274.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.007.700
2.007.700
1.426.300
969.200
1.243.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
789.800
789.800
2.007.700
1.426.300
969.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
853.200
853.200
1.323.700
407.000
791.700
Investitionsaufwand
-93.900
-93.900
-116.000
-205.400
-274.200
Freier Cashflow
759.300
759.300
1.207.700
201.600
517.500