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Tapestry, Inc. (TPR)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
928.100
936.000
856.300
834.200
-652.100
Abschreibung und Amortisierung
179.400
182.200
195.300
218.700
248.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
88.600
41.200
29.900
52.600
-115.700
Aktienbasierte Vergütung
86.200
78.800
72.200
64.100
53.100
Änderung des Betriebskapitals
142.300
-216.900
-366.800
230.300
-80.300
Forderungen
15.600
44.100
-96.000
-9.600
61.900
Inventar
142.200
49.900
-311.700
32.200
-58.600
Verbindlichkeiten
18.400
-98.100
86.400
307.300
-91.700
Sonstiges Betriebskapital
1.295.500
791.000
759.300
1.207.700
201.600
Sonstige Posten (unbar)
-15.100
-51.800
-7.300
-111.600
114.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.414.600
975.200
853.200
1.323.700
407.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.100
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-613.700
-6.700
-540.400
-700
-212.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.900
196.600
380.700
1.800
462.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-729.900
5.700
-253.600
-91.000
44.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.000
-31.200
-900.000
-711.500
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-403.500
-703.500
-1.600.000
0
-300.000
Ausgeschüttete Dividenden
-299.500
-283.300
-264.400
0
-380.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-111.800
-56.700
-86.900
-15.700
-18.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.278.000
-1.035.900
-1.778.100
-666.000
5.900
Netto-Änderung bei Cash
6.002.900
-63.700
-1.217.900
581.400
457.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
830.200
789.800
2.007.700
1.426.300
969.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.792.900
726.100
789.800
2.007.700
1.426.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.414.600
975.200
853.200
1.323.700
407.000
Investitionsaufwand
-119.100
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
Freier Cashflow
1.295.500
791.000
759.300
1.207.700
201.600