Deutsche Märkte schließen in 6 Stunden 59 Minuten

Total Energy Services Inc. (TOTZF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
7,24+0,20 (+2,92%)
Börsenschluss: 12:57PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.625
41.625
38.008
-360
-30.450
Abschreibung und Amortisierung
80.814
80.814
78.813
83.065
113.363
Abgegrenzte Ertragsteuern
29.128
29.128
7.134
-3.459
-12.050
Aktienbasierte Vergütung
2.186
2.186
1.142
804
866
Änderung des Betriebskapitals
-17.375
-17.375
12.606
9.384
12.685
Forderungen
16.977
16.977
-64.103
-17.637
41.129
Inventar
-6.565
-6.565
-1.690
5.107
10.086
Sonstiges Betriebskapital
70.704
70.704
86.666
60.592
69.218
Sonstige Posten (unbar)
17.425
17.425
7.374
6.837
10.346
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
145.946
145.946
143.401
89.575
86.122
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.242
-75.242
-56.735
-28.983
-16.904
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.107
-3.107
8.181
4.223
-2.570
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.833
-66.833
-42.262
-14.253
-13.538
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.903
-32.903
-75.495
-48.355
-82.856
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.587
-13.587
-12.638
-10.000
-427
Ausgeschüttete Dividenden
-12.142
-12.142
-4.999
0
-2.710
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-125
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65.239
-65.239
-100.443
-64.953
-69.461
Netto-Änderung bei Cash
13.874
13.874
696
10.369
3.123
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.061
34.061
33.365
22.996
19.873
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.935
47.935
34.061
33.365
22.996
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
145.946
145.946
143.401
89.575
86.122
Investitionsaufwand
-75.242
-75.242
-56.735
-28.983
-16.904
Freier Cashflow
70.704
70.704
86.666
60.592
69.218