Deutsche Märkte geschlossen

Torq Resources Inc. (TORQ.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,1300+0,0150 (+13,04%)
Ab 02:16PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.373
-11.719
-6.478
-2.088
Abschreibung und Amortisierung
267,641
181,65
32,723
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-159,458
0
-
Aktienbasierte Vergütung
2.046
490,899
743,767
132,117
Änderung des Betriebskapitals
-211,337
1.143
-57,207
-150,327
Forderungen
-
-
-
-17,983
Sonstiges Betriebskapital
-18.548
-11.354
-6.865
-2.176
Sonstige Posten (unbar)
12,961
-18,234
-39,291
-84,704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.463
-10.096
-5.792
-2.176
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.085
-1.258
-1.073
-
Erwerbungen, netto
0
-1
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-593,543
-1.063
-1.033
84,704
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.739
5.045
42,3
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
14.314
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.024
21.728
42,3
17,5
Netto-Änderung bei Cash
-12.032
10.571
-6.849
-2.090
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.782
1.899
8.748
10.838
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.749
12.471
1.899
8.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.463
-10.096
-5.792
-2.176
Investitionsaufwand
-1.085
-1.258
-1.073
-
Freier Cashflow
-18.548
-11.354
-6.865
-2.176