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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.895
15.566
-34.382
-24.753
-122.611
Abschreibung und Amortisierung
13.988
13.845
10.451
6.072
5.821
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-2.126
-
-
Aktienbasierte Vergütung
65.915
60.752
58.431
58.071
23.736
Änderung des Betriebskapitals
2.687
14.372
-36.589
-12.349
8.461
Forderungen
-23.640
-30.980
-38.837
-13.698
-15.848
Inventar
-13.833
-4.954
-15.361
-30.975
6.756
Verbindlichkeiten
-
10.275
1.118
8.910
1.641
Sonstiges Betriebskapital
73.844
87.848
-7.625
22.364
-11.305
Sonstige Posten (unbar)
2.824
2.273
10.134
-321
1.873
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
96.474
111.359
24.669
41.905
-8.319
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.630
-23.511
-32.294
-19.541
-2.986
Erwerbungen von Investitionen
-689.807
-733.388
-497.076
-164.572
-123.553
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
536.852
570.023
233.314
127.158
35.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-175.585
-186.876
-296.056
-56.955
-90.739
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-87.711
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
172.929
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-34.069
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51.859
51.932
314.438
24.207
117.184
Netto-Änderung bei Cash
-27.110
-23.432
43.438
9.348
18.126
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.791
94.613
51.175
41.826
23.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
93.539
71.181
94.613
51.174
41.826
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
96.474
111.359
24.669
41.905
-8.319
Investitionsaufwand
-22.630
-23.511
-32.294
-19.541
-2.986
Freier Cashflow
73.844
87.848
-7.625
22.364
-11.305