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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.073.000
1.581.000
706.000
1.011.000
648.000
Änderung des Betriebskapitals
10.155.000
10.155.000
-17.682.000
9.261.000
5.724.000
Sonstiges Betriebskapital
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.605.000
-4.605.000
21.656.000
404.000
431.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
Erwerbungen, netto
-1.415.000
-1.415.000
-209.000
-213.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-57.254.000
-57.254.000
-47.968.000
-43.480.000
-35.881.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
54.087.000
54.087.000
41.578.000
35.075.000
31.120.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-123.000
-123.000
36.000
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.029.000
-5.029.000
-6.862.000
-10.061.000
-5.009.000
Netto-Änderung bei Cash
1.582.000
1.582.000
-465.000
417.000
66.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.596.000
3.596.000
4.001.000
3.477.000
3.519.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.102.000
5.102.000
3.596.000
4.011.000
3.477.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.095.000
8.095.000
5.876.000
10.049.000
6.106.000
Investitionsaufwand
-
-
-196.000
-169.000
-448.000
Freier Cashflow
8.095.000
8.095.000
5.876.000
9.880.000
5.658.000