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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.025.000
1.011.000
673.000
923.000
703.000
Änderung des Betriebskapitals
4.503.000
9.261.000
5.911.000
6.049.000
2.984.000
Sonstiges Betriebskapital
4.868.000
8.385.000
5.871.000
6.375.000
3.432.000
Sonstige Posten (unbar)
664.000
404.000
430.000
207.000
101.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.188.000
10.049.000
6.319.000
6.972.000
3.823.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.320.000
-1.664.000
-448.000
-597.000
-391.000
Erwerbungen, netto
0
-213.000
0
-5.000
-33.000
Erwerbungen von Investitionen
-38.729.000
-43.480.000
-36.093.000
-39.036.000
-37.476.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
34.482.000
35.075.000
31.120.000
32.711.000
34.222.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
1.000
-1.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.427.000
-10.061.000
-5.222.000
-6.654.000
-3.538.000
Netto-Änderung bei Cash
-67.000
417.000
66.000
116.000
193.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.760.000
3.477.000
3.519.000
3.363.000
3.159.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.692.000
4.011.000
3.477.000
3.519.000
3.363.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.188.000
10.049.000
6.319.000
6.972.000
3.823.000
Investitionsaufwand
-1.320.000
-1.664.000
-448.000
-597.000
-391.000
Freier Cashflow
4.868.000
8.385.000
5.871.000
6.375.000
3.432.000