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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.809
-8.231
6.948
7.976
-61.734
Abschreibung und Amortisierung
-
336
2.009
27.498
27.293
Änderung des Betriebskapitals
-
6.301
24.619
528
7.076
Inventar
-
3
8.656
-48
7.822
Sonstiges Betriebskapital
-5.701
-7.559
34.850
73.605
27.663
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.903
-3.112
-310
84
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-6.053
48.676
85.267
29.248
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.506
-13.826
-11.662
-1.585
Erwerbungen, netto
-345
-150
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-11.420
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.732
1.554
8.805
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-117
-7.909
-581
-9.516
-207
Netto-Änderung bei Cash
-27.016
-27.914
6.173
61.865
8.992
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.318
127.065
116.072
47.912
41.579
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.302
90.885
127.065
116.072
47.912
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-6.053
48.676
85.267
29.248
Investitionsaufwand
-
-1.506
-13.826
-11.662
-1.585
Freier Cashflow
-5.701
-7.559
34.850
73.605
27.663
