Deutsche Märkte öffnen in 1 Stunde 8 Minute

Tilray Brands, Inc. (TLRY)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,8400+0,1200 (+6,98%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,8400 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-351.947
-1.452.656
-476.801
-367.421
-102.540
Abschreibung und Amortisierung
124.176
130.149
154.592
67.832
35.669
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.815
-31.953
-27.538
-24.873
-13.305
Aktienbasierte Vergütung
34.346
39.595
35.994
17.351
18.079
Änderung des Betriebskapitals
13.369
14.400
-91.771
-70.854
-78.832
Forderungen
-8.307
4.168
-5.842
-23.512
-25.593
Inventar
-5.755
-12.934
-45.749
-55.205
-89.660
Verbindlichkeiten
-
-
-
14.501
43.087
Sonstiges Betriebskapital
-49.959
-12.894
-211.326
-83.591
-199.413
Sonstige Posten (unbar)
114.372
258.591
-54.297
61.419
9.608
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.014
7.906
-177.262
-44.717
-100.627
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.945
-20.800
-34.064
-38.874
-98.786
Erwerbungen, netto
-59.222
-26.718
-
-
-25.033
Erwerbungen von Investitionen
-
-241.897
0
0
-451
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
8.430
34.386
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.333
19.396
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
75.709
-285.111
-21.533
46.105
-69.946
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-272.151
-209.844
-132.952
-65.617
-9.052
Ausgegebene Stammaktien
0
129.593
262.509
102.550
74.395
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.189
-8.686
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-7.484
-23.895
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-76.021
70.158
128.196
124.308
130.606
Netto-Änderung bei Cash
-18.744
-209.277
-72.557
127.820
-46.539
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
164.997
415.909
488.466
360.646
407.185
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.671
206.632
415.909
488.466
360.646
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.014
7.906
-177.262
-44.717
-100.627
Investitionsaufwand
-31.945
-20.800
-34.064
-38.874
-98.786
Freier Cashflow
-49.959
-12.894
-211.326
-83.591
-199.413