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Talon Metals Corp. (TLO.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:21PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.974
-1.498
-5.546
-2.732
-3.978
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
10,295
Aktienbasierte Vergütung
1.874
1.316
3.866
138,888
1.746
Änderung des Betriebskapitals
-212,79
126,839
-267,191
-469,387
586,238
Sonstiges Betriebskapital
-24.076
-50.849
-25.779
-12.674
-13.739
Sonstige Posten (unbar)
-35,604
-61,04
13,901
8,957
524,359
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.853
-1.483
-2.475
-2.879
-1.225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.223
-49.366
-23.304
-9.794
-12.514
Erwerbungen von Investitionen
-41.949
-89.523
-14.516
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
51.113
66.196
10.499
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.420
-72.693
-27.320
-9.794
-12.514
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
31.656
65.820
31.959
18.870
14.825
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-875,615
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
34.205
68.042
35.501
20.767
20.677
Netto-Änderung bei Cash
-21.068
-6.134
5.706
8.093
6.937
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.655
21.049
15.356
7.271
222,63
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.587
14.986
21.049
15.356
7.271
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.853
-1.483
-2.475
-2.879
-1.225
Investitionsaufwand
-22.223
-49.366
-23.304
-9.794
-12.514
Freier Cashflow
-24.076
-50.849
-25.779
-12.674
-13.739