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Troilus Gold Corp. (TLG.TO)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.228
-5.575
-36.242
-74.955
-18.413
Abschreibung und Amortisierung
1.522
1.528
1.426
1.116
874,919
Aktienbasierte Vergütung
5.999
7.322
7.074
5.949
1.737
Änderung des Betriebskapitals
-440,721
-3.615
-6.360
1.556
768,244
Forderungen
-130,671
550,99
41,723
-572,863
873,27
Sonstiges Betriebskapital
-29.282
-31.702
-43.296
-50.494
-16.470
Sonstige Posten (unbar)
9.383
9.269
-8.222
16.525
631,603
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.501
-31.112
-42.427
-49.850
-14.401
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-780,577
-590,254
-869,661
-644,285
-2.068
Erwerbungen von Investitionen
-
-637,015
-220
-1.505
-250
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.687
17.180
0
1.212
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
794,595
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
19.269
15.953
-1.090
1.159
-2.318
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-726,566
-646,088
-608,52
-678,101
-1.199
Ausgegebene Stammaktien
5.843
10.000
0
78.238
44.413
Sonstige Finanzaktivitäten
-104,916
-102,211
-111,5
-5.525
-2.949
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.320
9.561
-445,278
72.268
40.265
Netto-Änderung bei Cash
-3.912
-5.598
-43.961
23.577
23.546
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.128
9.499
53.460
29.883
6.338
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.216
3.901
9.499
53.460
29.883
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.501
-31.112
-42.427
-49.850
-14.401
Investitionsaufwand
-780,577
-590,254
-869,661
-644,285
-2.068
Freier Cashflow
-29.282
-31.702
-43.296
-50.494
-16.470