TLG.TO - Troilus Gold Corp.
Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.479
-36.242
-74.955
-18.413
-19.649
Abschreibung und Amortisierung
1.529
1.426
1.116
874,919
219,071
Aktienbasierte Vergütung
7.928
7.074
5.949
1.737
1.559
Änderung des Betriebskapitals
-10.251
-6.360
1.556
768,244
-1.225
Forderungen
-191,341
41,723
-572,863
873,27
-352,631
Sonstiges Betriebskapital
-41.407
-43.296
-50.494
-16.470
-21.780
Sonstige Posten (unbar)
-48.571
-8.222
16.485
631,603
-1.618
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-40.885
-42.427
-49.850
-14.401
-20.713
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-522,348
-869,661
-644,285
-2.068
-1.067
Erwerbungen von Investitionen
-520
-220
-1.505
-250
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.923
0
1.212
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
794,595
-
2.334
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.881
-1.090
1.159
-2.318
1.266
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-752,383
-608,52
-678,101
-1.199
-509,11
Ausgegebene Stammaktien
10.000
0
78.238
44.413
7.001
Sonstige Finanzaktivitäten
-102,211
-111,5
-5.525
-2.949
-983,738
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.199
-445,278
72.268
40.265
5.548
Netto-Änderung bei Cash
-28.805
-43.961
23.577
23.546
-13.899
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.390
53.460
29.883
6.338
20.237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.585
9.499
53.460
29.883
6.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-40.885
-42.427
-49.850
-14.401
-20.713
Investitionsaufwand
-522,348
-869,661
-644,285
-2.068
-1.067
Freier Cashflow
-41.407
-43.296
-50.494
-16.470
-21.780
