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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.461.000
-2.072.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
Abschreibung und Amortisierung
3.312.000
3.121.000
1.421.000
1.064.000
4.180.000
Änderung des Betriebskapitals
751.000
849.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
Inventar
1.136.000
1.191.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
Sonstiges Betriebskapital
-56.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-9.000
1.070.000
-15.134.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.777.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.833.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
Erwerbungen, netto
-8.000
-11.000
-8.000
-37.000
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
850.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
349.000
155.000
1.000
1.000
-182.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.444.000
-1.582.000
-277.000
-510.000
12.414.000
Netto-Änderung bei Cash
-422.000
-234.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.160.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.738.000
7.339.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.777.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
Investitionsaufwand
-1.833.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
Freier Cashflow
-56.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000