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XETRA - XETRA Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
30.9.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.511.000
-304.000
8.000
-649.000
296.000
Abschreibung und Amortisierung
1.460.000
1.253.000
688.000
1.109.000
1.259.000
Änderung des Betriebskapitals
-271.000
-756.000
-365.000
-1.087.000
-140.000
Inventar
309.000
-325.000
-539.000
-924.000
625.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.500.000
-1.319.000
259.000
-925.000
25.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-258.000
861.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.000
72.000
1.184.000
610.000
1.387.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.486.000
-1.391.000
-925.000
-1.535.000
-1.362.000
Erwerbungen, netto
-50.000
-52.000
-10.000
-
-25.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.000
-1.000
-431.000
-126.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.463.000
-1.335.000
-1.299.000
-121.000
-1.196.000
Netto-Änderung bei Cash
-367.000
663.000
-2.229.000
1.273.000
-467.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.941.000
3.006.000
5.292.000
4.105.000
4.535.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.574.000
3.706.000
3.006.000
5.292.000
4.105.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.000
72.000
1.184.000
610.000
1.387.000
Investitionsaufwand
-1.486.000
-1.391.000
-925.000
-1.535.000
-1.362.000
Freier Cashflow
-1.500.000
-1.319.000
259.000
-925.000
25.000
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