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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.812.000
9.585.000
-304.000
8.000
-649.000
Abschreibung und Amortisierung
4.099.000
4.180.000
1.253.000
688.000
1.109.000
Änderung des Betriebskapitals
-507.000
-2.656.000
-756.000
-365.000
-1.087.000
Inventar
1.457.000
1.132.000
-325.000
-539.000
-924.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.206.000
-4.660.000
-1.319.000
259.000
-925.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-258.000
861.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-930.000
-3.326.000
72.000
1.184.000
610.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.276.000
-1.334.000
-1.391.000
-925.000
-1.535.000
Erwerbungen, netto
-28.000
-4.000
-52.000
-10.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000.000
-1.032.000
-1.000
-431.000
-126.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.335.000
12.414.000
-1.335.000
-1.299.000
-121.000
Netto-Änderung bei Cash
8.652.000
7.125.000
663.000
-2.229.000
1.273.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.079.000
3.706.000
3.006.000
5.292.000
4.105.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.732.000
10.697.000
3.706.000
3.006.000
5.292.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-930.000
-3.326.000
72.000
1.184.000
610.000
Investitionsaufwand
-1.276.000
-1.334.000
-1.391.000
-925.000
-1.535.000
Freier Cashflow
-2.206.000
-4.660.000
-1.319.000
259.000
-925.000