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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.573
-5.797
-11.820
-14.662
Abschreibung und Amortisierung
1.446
2.156
3.337
10.371
Änderung des Betriebskapitals
-216
-812
1.315
-594
Sonstiges Betriebskapital
-3.134
-3.778
-1.553
-5.863
Sonstige Posten (unbar)
1.568
755
2.794
422
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.081
-3.730
-1.305
-4.818
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53
-48
-248
-1.045
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
587
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
333
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.639
2.523
85
-1.045
Netto-Änderung bei Cash
-155
-24
221
473
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
523
1.008
787
314
Barbestand zum Ende des Zeitraums
369
984
1.008
787
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.081
-3.730
-1.305
-4.818
Investitionsaufwand
-53
-48
-248
-1.045
Freier Cashflow
-3.134
-3.778
-1.553
-5.863