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Titan Mining Corporation (TI.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 02:05PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.230
-10.210
-940
454
-13.668
Abschreibung und Amortisierung
7.804
12.966
12.337
11.863
10.064
Aktienbasierte Vergütung
87
387
187
301
520
Änderung des Betriebskapitals
4.831
305
612
-6.554
-1.167
Inventar
-767
-774
-2.391
-208
-742
Sonstiges Betriebskapital
15.641
-2.228
11.358
2.671
-2.640
Sonstige Posten (unbar)
2.613
-1.742
4.980
2.742
2.856
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.432
419
15.667
7.257
-2.089
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.791
-2.647
-4.309
-4.586
-551
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.791
-2.647
-4.309
-4.586
-551
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.253
-5.100
-34.137
-2.611
-556
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
5.988
Ausgeschüttete Dividenden
-4.318
-1.978
-4.104
-1.096
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-350
-350
-200
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.584
567
-10.873
-4.061
8.425
Netto-Änderung bei Cash
8.211
-1.689
679
-1.461
5.793
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.357
6.720
6.041
7.502
1.709
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.414
5.031
6.720
6.041
7.502
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.432
419
15.667
7.257
-2.089
Investitionsaufwand
-4.791
-2.647
-4.309
-4.586
-551
Freier Cashflow
15.641
-2.228
11.358
2.671
-2.640