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Thor Explorations Ltd. (THX.V)
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 03:04PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.127
25.399
-2.069
-3.035
Abschreibung und Amortisierung
34.337
31.652
106,191
88,0964
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-52,822
-23,4182
Aktienbasierte Vergütung
-
451,964
0
711,7491
Änderung des Betriebskapitals
2.227
9.213
-17.625
1.333
Inventar
-18.060
-1.755
-18.510
-
Sonstiges Betriebskapital
43.392
55.706
-50.761
-9.782
Sonstige Posten (unbar)
13.017
14.440
47,738
22.116
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83.179
84.389
-18.168
21.789
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.787
-28.683
-32.593
-31.571
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.994
-1.871
-2.741
-5.088
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.781
-30.554
-35.334
-36.658
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
13.169
-4.883
-2.811
-80,7812
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.040
15.091
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
962,699
960,546
-510,838
-4.482
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.835
-48.431
29.831
32.429
Netto-Änderung bei Cash
5.805
5.412
-20.905
17.926
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.460
1.276
22.182
4.237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.023
6.688
1.276
22.163
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83.179
84.389
-18.168
21.789
Investitionsaufwand
-39.787
-28.683
-32.593
-31.571
Freier Cashflow
43.392
55.706
-50.761
-9.782
