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Thunder Mountain Gold, Inc. (THMG)

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Börsenschluss: 03:20PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-817,227
-817,227
-1.245
-571,796
1.217
Abschreibung und Amortisierung
0,552
0,552
1,553
2,849
20,956
Aktienbasierte Vergütung
0
0
158,341
0
159,74
Änderung des Betriebskapitals
40,985
40,985
-116,55
-42,263
-92,833
Verbindlichkeiten
11,967
11,967
16,104
-13,449
-36,563
Sonstiges Betriebskapital
-596,171
-596,171
-402,136
-257,816
-271,26
Sonstige Posten (unbar)
-
-
16,25
-
-48
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-543,995
-543,995
-402,136
-257,816
-271,26
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52,176
-52,176
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
84,081
84,081
0
649,557
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
31,905
31,905
0
1.150
250
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-66,768
-39,808
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5
-5
-5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
-71,768
-9,274
43
Netto-Änderung bei Cash
-512,09
-512,09
-473,904
882,467
21,74
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
682,718
682,718
1.157
274,155
252,415
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170,628
170,628
682,718
1.157
274,155
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-543,995
-543,995
-402,136
-257,816
-271,26
Investitionsaufwand
-52,176
-52,176
-
-
-
Freier Cashflow
-596,171
-596,171
-402,136
-257,816
-271,26