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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
611.000
611.000
411.000
914.000
399.000
Abschreibung und Amortisierung
870.000
870.000
841.000
855.000
857.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
52.000
52.000
209.000
250.000
-128.000
Aktienbasierte Vergütung
66.000
66.000
56.000
56.000
44.000
Änderung des Betriebskapitals
71.000
71.000
-1.143.000
-737.000
1.592.000
Forderungen
-29.000
-29.000
-140.000
-197.000
195.000
Inventar
-139.000
-139.000
-64.000
-52.000
-145.000
Verbindlichkeiten
215.000
215.000
-898.000
-584.000
1.302.000
Sonstiges Betriebskapital
1.623.000
1.623.000
321.000
910.000
2.867.000
Sonstige Posten (unbar)
15.000
15.000
33.000
-13.000
-280.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.374.000
2.374.000
1.083.000
1.568.000
3.407.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-751.000
-751.000
-762.000
-658.000
-540.000
Erwerbungen, netto
-224.000
-224.000
-234.000
-1.220.000
-1.177.000
Erwerbungen von Investitionen
-104.000
-104.000
-92.000
-108.000
-44.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.000
50.000
76.000
31.000
59.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.000
-11.000
-6.000
-7.000
17.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-969.000
-969.000
-808.000
-714.000
-1.608.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.542.000
-1.542.000
-2.851.000
-3.221.000
-4.033.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.000
-200.000
-250.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-663.000
-663.000
-703.000
-587.000
-140.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.035.000
-1.035.000
-1.781.000
-936.000
385.000
Netto-Änderung bei Cash
370.000
370.000
-1.506.000
-82.000
2.184.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
858.000
858.000
2.364.000
2.446.000
262.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.228.000
1.228.000
858.000
2.364.000
2.446.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.374.000
2.374.000
1.083.000
1.568.000
3.407.000
Investitionsaufwand
-751.000
-751.000
-762.000
-658.000
-540.000
Freier Cashflow
1.623.000
1.623.000
321.000
910.000
2.867.000