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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.672
12.672
-198.335
-348.101
-279.381
Abschreibung und Amortisierung
423
423
515
494
374
Aktienbasierte Vergütung
37.933
37.933
19.185
61.274
80.289
Änderung des Betriebskapitals
-84.659
-84.659
-1.647
-12.216
-19.757
Forderungen
-51.093
-51.093
1.389
-1.389
0
Inventar
-36.938
-36.938
0
0
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
11.631
Sonstiges Betriebskapital
-31.413
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864
Sonstige Posten (unbar)
4.454
4.454
4.443
2.398
3.998
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-31.413
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-14
-401
-357
Erwerbungen von Investitionen
-146.880
-146.880
-107.274
-55.531
-67.403
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
96.229
96.229
87.275
55.600
43.250
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.651
-50.651
-20.013
-332
-24.510
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-975
-30.000
0
Ausgegebene Stammaktien
46.296
46.296
0
2.219
679.680
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-125
-125
-
-1.016
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
72.705
72.705
-391
41.419
679.827
Netto-Änderung bei Cash
-9.359
-9.359
-196.574
-254.547
440.810
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.577
103.577
300.151
554.698
113.888
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.218
94.218
103.577
300.151
554.698
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-31.413
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Investitionsaufwand
-
-
-14
-401
-357
Freier Cashflow
-31.413
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864
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