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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
886.000
926.000
867.000
767.000
Andere kurzfristige Investitionen
1.343.000
4.985.000
7.644.000
1.810.000
Cash (gesamt)
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
Forderungen
1.169.000
835.000
631.000
-
Inventar
13.499.000
13.902.000
10.653.000
8.992.000
Sonstige aktuelle Anlagen
235.000
237.000
286.000
217.000
Aktuelle Anlagen (gesamt)
17.846.000
21.573.000
20.756.000
12.902.000
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
56.800.000
51.874.000
49.384.000
48.183.000
Aufgelaufene Abschreibungen
-22.631.000
-21.137.000
-20.278.000
-19.664.000
Sachanlagen, netto
34.169.000
30.737.000
29.106.000
28.519.000
Eigenkapital und sonstige Investitionen
440.000
470.000
450.000
418.000
Goodwill
-
631.000
631.000
-
Immaterielle Vermögenswerte
-
25.000
37.000
-
Sonstige langfristige Aktiva
235.000
375.000
268.000
254.000
Summe Anlagevermögen
35.489.000
32.238.000
30.492.000
29.877.000
Anlagen (gesamt)
53.335.000
53.811.000
51.248.000
42.779.000
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
130.000
171.000
1.144.000
161.000
Verbindlichkeiten
13.487.000
15.478.000
12.859.000
9.920.000
Zu zahlende Steuern
-
-
473.000
-
Aufgelaufene Verbindlichkeiten
1.334.000
1.279.000
1.114.000
1.004.000
Sonstige aktuelle Verbindlichkeiten
1.492.000
1.310.000
1.034.000
955.000
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
19.500.000
21.747.000
20.125.000
14.487.000
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
16.009.000
13.549.000
11.536.000
11.338.000
Abgegrenzte Steuerverbindlichkeiten
2.196.000
1.566.000
990.000
1.122.000
Abgegrenzte Umsätze
449.000
479.000
509.000
539.000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
169.000
44.000
47.000
95.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten
22.603.000
19.237.000
16.683.000
16.459.000
Verpflichtungen (gesamt)
42.103.000
40.984.000
36.808.000
30.946.000
Eigenkapital
Stammaktie
38.000
39.000
42.000
42.000
Gewinnrücklagen
5.005.000
6.920.000
8.825.000
6.433.000
Aufgelaufener sonstiger Gesamterfolg
-419.000
-553.000
-756.000
-868.000
Summe Eigenkapitalpositionen
11.232.000
12.827.000
14.440.000
11.833.000
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
53.335.000
53.811.000
51.248.000
42.779.000