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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.583
40.338
-77.397
Aktienbasierte Vergütung
11.911
9.267
857
Änderung des Betriebskapitals
-53.788
131
1.266
Forderungen
-
-2.220
685
Inventar
-
5.079
7.288
Sonstiges Betriebskapital
-1.159
18.237
24.646
Sonstige Posten (unbar)
-6.322
1.213
2.321
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.458
44.962
31.709
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.617
-26.725
-7.063
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.872
7.504
-3.979
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.745
-19.221
-11.042
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.795
-20.869
-18.207
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.329
-340
-
Ausgeschüttete Dividenden
-7.309
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
32.654
-365
161
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.171
-22.015
-19.558
Netto-Änderung bei Cash
17.536
3.419
1.259
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.639
34.510
33.251
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.523
37.929
34.510
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.458
44.962
31.709
Investitionsaufwand
-44.617
-26.725
-7.063
Freier Cashflow
-1.159
18.237
24.646
