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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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2,4600-0,0300 (-1,20%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,4800 +0,02 (+0,81%)
Nachbörse: 07:23PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.726
82.726
-25.971
36.472
-23.524
Abgegrenzte Ertragsteuern
50.143
50.143
6.832
34.341
-9.096
Aktienbasierte Vergütung
6.326
6.326
4.152
5.762
5.310
Änderung des Betriebskapitals
-48.119
-48.119
-5.446
-31.971
-3.327
Forderungen
-2.842
-2.842
-3.602
-2.915
7.409
Inventar
-23.972
-23.972
-14.035
-16.713
-11.292
Verbindlichkeiten
-12.226
-12.226
14.704
-12.984
2.967
Sonstiges Betriebskapital
33.157
33.157
1.590
87.042
59.497
Sonstige Posten (unbar)
10.032
10.032
35.964
43.901
47.813
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
151.092
151.092
81.266
174.769
106.195
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-117.935
-117.935
-79.676
-87.727
-46.698
Erwerbungen von Investitionen
-3.192
-3.192
-7.269
-15.837
-5.110
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.832
1.832
22.539
0
13.374
Sonstige Investitionsaktivitäten
-51.258
-51.258
-102.000
-44.148
-21.209
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-167.605
-167.605
-166.406
-147.712
-59.643
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.691
-18.691
-26.443
-345.676
-14.362
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
34.299
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
29.843
-1.451
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.050
-7.050
-35.236
125.787
-11.936
Netto-Änderung bei Cash
-24.381
-24.381
-115.909
151.657
31.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.858
120.858
236.767
85.110
53.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.477
96.477
120.858
236.767
85.110
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
151.092
151.092
81.266
174.769
106.195
Investitionsaufwand
-117.935
-117.935
-79.676
-87.727
-46.698
Freier Cashflow
33.157
33.157
1.590
87.042
59.497