TGB - Taseko Mines Limited

NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-94.401
-53.382
-35.774
34.262
-31.396
Abgegrenzte Ertragsteuern
-35.639
-32.337
448
29.178
-14.713
Aktienbasierte Vergütung
1.585
3.126
-1.282
7.100
3.682
Änderung des Betriebskapitals
8.765
-6.614
5.940
15.896
-13.990
Forderungen
3.187
713
7.018
-9.199
-1.783
Inventar
-1.963
-4.634
653
16.324
-16.023
Verbindlichkeiten
1.944
-463
-1.778
8.995
4.010
Sonstiges Betriebskapital
-2.496
-8.110
-788
113.856
15.010
Sonstige Posten (unbar)
38.747
34.486
29.014
83.247
39.392
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.121
42.641
94.078
211.079
33.853
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.617
-50.751
-94.866
-97.223
-18.843
Erwerbungen von Investitionen
-2.971
-2.834
-1.316
-5.347
-3.777
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.868
241
855
0
3.371
Sonstige Investitionsaktivitäten
36.522
36.413
933
758
158
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.198
-16.931
-94.394
-101.812
-19.091
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.455
-18.920
-12.293
-373.717
-60.353
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-15.745
-4.346
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.976
-16.742
-33.595
-112.933
6.260
Netto-Änderung bei Cash
15.640
7.533
-34.566
-8.799
20.509
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.529
45.665
80.231
89.030
68.521
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.476
53.198
45.665
80.231
89.030
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.121
42.641
94.078
211.079
33.853
Investitionsaufwand
-55.617
-50.751
-94.866
-97.223
-18.843
Freier Cashflow
-2.496
-8.110
-788
113.856
15.010
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