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Tectonic Metals Inc. (TETOF)

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Börsenschluss: 03:56PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.411
-9.599
-4.006
-9.385
-5.382
Abschreibung und Amortisierung
7,116
14,736
37,082
43,769
38,813
Aktienbasierte Vergütung
224,171
195,691
96,762
305,214
484,252
Änderung des Betriebskapitals
-114,013
121,114
53,561
75,03
-123,239
Sonstiges Betriebskapital
-9.430
-9.423
-3.780
-9.122
-4.946
Sonstige Posten (unbar)
2,729
0,207
-62,818
5,155
78,61
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.274
-9.266
-3.640
-8.819
-4.781
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-156,788
-139,821
-303,034
-165,15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-153,358
-139,821
-303,034
-165,15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2,531
-10,125
-30,376
-29,985
-29,091
Ausgegebene Stammaktien
-
8.230
5.463
7.176
7.018
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-561,011
-212,493
-371,904
-288,197
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.256
9.248
5.258
6.774
6.700
Netto-Änderung bei Cash
-171,026
-170,835
1.478
-2.349
1.632
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.474
2.552
1.074
3.423
1.791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.303
2.381
2.552
1.074
3.423
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.274
-9.266
-3.640
-8.819
-4.781
Investitionsaufwand
-
-156,788
-139,821
-303,034
-165,15
Freier Cashflow
-9.430
-9.423
-3.780
-9.122
-4.946