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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.734.000
13.734.000
44.913.000
1.528.000
17.341.000
Abschreibung und Amortisierung
17.528.000
17.528.000
28.217.000
34.363.000
29.063.000
Änderung des Betriebskapitals
89.000
89.000
-1.389.000
904.000
1.101.000
Inventar
235.000
235.000
-186.000
-319.000
242.000
Sonstiges Betriebskapital
14.392.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
Sonstige Posten (unbar)
3.199.000
3.199.000
3.497.000
2.686.000
3.468.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.120.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.728.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Erwerbungen, netto
-1.806.000
-1.806.000
-5.653.000
-391.000
-340.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.008.000
-7.008.000
-31.000
-150.000
-364.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
140.000
140.000
1.639.000
2.582.000
1.434.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.297.000
-18.297.000
-23.145.000
-17.228.000
-10.565.000
Netto-Änderung bei Cash
9.902.000
9.902.000
-7.308.000
-3.103.000
6.091.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.677.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
13.997.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.580.000
19.580.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.120.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Investitionsaufwand
-14.728.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Freier Cashflow
14.392.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000