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TAG Immobilien AG (TEG.DE)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
545.942
-396.917
113.091
570.455
393.521
Abschreibung und Amortisierung
10.394
11.835
10.625
8.840
7.218
Änderung des Betriebskapitals
61.696
-48.483
-54.919
135.514
104.295
Sonstiges Betriebskapital
95.017
284.778
124.921
152.353
241.149
Sonstige Posten (unbar)
25.459
79.676
32.626
43.300
107.040
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.054
291.939
133.561
164.027
253.993
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.037
-7.161
-8.640
-11.674
-12.844
Erwerbungen, netto
-302.607
-150.156
-636.297
-308.700
-129.512
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-12.235
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.036
1.118
864
833
989
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-675.544
117.891
-561.231
-272.223
-215.688
Netto-Änderung bei Cash
-132.492
-119.575
145.843
-227.495
235.079
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.910
238.690
94.100
320.019
88.686
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.418
127.398
238.690
94.100
320.019
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.054
291.939
133.561
164.027
253.993
Investitionsaufwand
-10.037
-7.161
-8.640
-11.674
-12.844
Freier Cashflow
95.017
284.778
124.921
152.353
241.149
