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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-721.734
-696.315
-350.654
-637.621
-119.341
Abschreibung und Amortisierung
93.062
92.848
97.398
70.248
79.435
Aktienbasierte Vergütung
637.241
385.732
313.395
257.762
162.873
Änderung des Betriebskapitals
227.753
284.960
143.019
169.000
120.772
Forderungen
-63.496
-61.256
-29.440
-30.211
-19.635
Verbindlichkeiten
-
64.899
51.532
75.624
43.477
Sonstiges Betriebskapital
776.923
808.010
538.501
420.040
281.247
Sonstige Posten (unbar)
25.338
115.538
21.809
6.741
-1.286
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
837.466
841.330
574.210
466.342
311.456
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.543
-33.320
-35.709
-46.302
-30.209
Erwerbungen, netto
-20.337
-91.584
-53.212
-418.595
0
Erwerbungen von Investitionen
-149.833
-119.431
-985.931
-648.036
-347.822
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
374.796
503.782
758.766
505.566
329.981
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.845
-2.803
-2.845
-552
-3.646
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
150.262
256.644
-318.931
-604.198
-51.696
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.138.309
-1.848.118
-38.127
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
212.024
198.648
-
-410
-87.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-937.391
-1.654.805
-42.575
-3.187
906.789
Netto-Änderung bei Cash
47.710
-551.425
211.528
-141.898
1.165.919
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.151.450
1.479.969
1.268.441
1.410.339
244.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.201.787
919.227
1.479.969
1.268.441
1.410.339
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
837.466
841.330
574.210
466.342
311.456
Investitionsaufwand
-60.543
-33.320
-35.709
-46.302
-30.209
Freier Cashflow
776.923
808.010
538.501
420.040
281.247