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Börsenschluss: 03:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.531
-2.180
-5.962
-4.708
-3.377
Aktienbasierte Vergütung
36,923
84,962
44,321
646,422
161,1
Änderung des Betriebskapitals
145,526
-537,948
586,54
-207,993
181,161
Forderungen
0
-
-
0
118,525
Verbindlichkeiten
27,969
-556,127
525,175
-59,162
70,496
Sonstiges Betriebskapital
-1.492
-2.788
-5.535
-4.356
-1.639
Sonstige Posten (unbar)
6,945
6,86
5,912
5,632
14,015
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.342
-2.626
-5.325
-4.264
-1.606
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-150,369
-161,302
-209,77
-92
-33
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
10,053
-
-233,512
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-150,369
-161,302
-149,717
-13,43
78,939
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-270,991
0
-29,009
-250
Ausgegebene Stammaktien
869,395
718,4
4.440
4.476
4.198
Sonstige Finanzaktivitäten
-28,294
-
-
-
-178,533
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.077
447,409
4.586
5.084
4.018
Netto-Änderung bei Cash
-414,654
-2.340
-888,765
806,626
2.490
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
956,147
2.439
3.327
2.521
30,757
Barbestand zum Ende des Zeitraums
541,493
98,224
2.439
3.327
2.521
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.342
-2.626
-5.325
-4.264
-1.606
Investitionsaufwand
-150,369
-161,302
-209,77
-92
-33
Freier Cashflow
-1.492
-2.788
-5.535
-4.356
-1.639
