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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.081.974
1.770.124
1.358.768
524.209
215.475
Abschreibung und Amortisierung
938.436
888.677
880.933
851.822
914.141
Abgegrenzte Ertragsteuern
78.064
-16.434
-64.454
-157.864
-191.317
Aktienbasierte Vergütung
95.802
95.660
122.315
95.815
42.234
Änderung des Betriebskapitals
-26.545
-234.534
-615.998
416.353
-47.297
Inventar
102.384
-22.219
-708.610
-551.405
114.563
Verbindlichkeiten
181.320
195.607
810.451
1.459.222
-834.118
Sonstiges Betriebskapital
2.389.575
2.074.277
1.158.484
1.433.166
898.257
Sonstige Posten (unbar)
-3.405
13.100
9.613
9.613
22.138
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.220.033
2.867.602
1.791.286
1.903.842
1.618.680
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-830.458
-793.325
-632.802
-470.676
-720.423
Erwerbungen, netto
-1.174.293
-37.384
-1.281.137
0
-142.780
Erwerbungen von Investitionen
-4.050
-16.191
-19.318
-53.148
-11.424
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
11.641
16.648
35.979
20.532
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.425
8.499
14.259
-
69.071
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.970.141
-784.613
-1.878.206
-428.698
-756.307
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-960.278
-829.828
-494.585
-2.003.135
-1.119.232
Zurückgekaufte Stammaktien
-432.313
-500.093
-499.825
0
-844.699
Ausgeschüttete Dividenden
-1.003.250
-995.985
-958.937
-917.564
-856.312
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.511
-58.218
-1.409.925
-1.013.205
-87.778
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-750.745
-2.055.976
-1.986.898
-4.628.228
4.719.800
Netto-Änderung bei Cash
510.009
34.656
-2.105.724
-3.058.470
5.563.325
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
585.646
931.376
3.037.100
6.095.570
532.245
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.084.793
966.032
931.376
3.037.100
6.095.570
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.220.033
2.867.602
1.791.286
1.903.842
1.618.680
Investitionsaufwand
-830.458
-793.325
-632.802
-470.676
-720.423
Freier Cashflow
2.389.575
2.074.277
1.158.484
1.433.166
898.257