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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
999.872
524.209
215.475
1.674.271
1.430.766
Abschreibung und Amortisierung
881.959
851.822
914.141
763.935
765.498
Abgegrenzte Ertragsteuern
-106.098
-157.864
-191.317
-126.719
187.908
Aktienbasierte Vergütung
120.827
95.815
42.234
104.904
93.841
Änderung des Betriebskapitals
-1.126.386
416.353
-47.297
-20.031
-426.393
Inventar
-1.113.679
-551.405
114.563
-114.667
-89.737
Verbindlichkeiten
1.423.237
1.459.222
-834.118
246.420
76.897
Sonstiges Betriebskapital
622.885
1.433.166
898.257
1.718.816
1.470.817
Sonstige Posten (unbar)
4.850
9.613
22.138
18.210
32.460
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.169.929
1.903.842
1.618.680
2.411.207
2.158.632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-547.044
-470.676
-720.423
-692.391
-687.815
Erwerbungen, netto
-1.281.835
0
-142.780
-106.616
-248.105
Erwerbungen von Investitionen
-27.779
-53.148
-11.424
-116.440
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.854
35.979
20.532
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.425
-
69.071
1.772
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.766.246
-428.698
-756.307
-742.855
-913.665
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-552.074
-2.003.135
-1.119.232
-790.250
-552.036
Zurückgekaufte Stammaktien
-415.824
0
-844.699
-1.022.033
-978.901
Ausgeschüttete Dividenden
-948.178
-917.564
-856.312
-775.430
-722.158
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.405.725
-1.013.205
-87.778
-22.976
-307.024
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.379.430
-4.628.228
4.719.800
-1.837.274
-1.410.469
Netto-Änderung bei Cash
-3.979.939
-3.058.470
5.563.325
-183.599
-153.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.925.032
6.095.570
532.245
715.844
869.502
Barbestand zum Ende des Zeitraums
949.285
3.037.100
6.095.570
532.245
715.844
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.169.929
1.903.842
1.618.680
2.411.207
2.158.632
Investitionsaufwand
-547.044
-470.676
-720.423
-692.391
-687.815
Freier Cashflow
622.885
1.433.166
898.257
1.718.816
1.470.817