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Skyharbour Resources Ltd. (SYH.V)
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Börsenschluss: 03:51PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.205
-5.114
-2.779
-872,029
Aktienbasierte Vergütung
-
1.027
1.242
448,623
Änderung des Betriebskapitals
-229,656
165,381
-177,428
-188,003
Forderungen
-
-23,941
-59,973
14,215
Sonstiges Betriebskapital
-3.462
-3.307
-3.281
-3.004
Sonstige Posten (unbar)
-1.637
-1.881
-1.459
-626,098
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.673
-3.307
-3.281
-1.809
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4.060
-1.195
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
556,177
215,061
0
66,56
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.105
-2.940
-3.644
69,985
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.556
-2.725
-3.644
-1.058
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
10.548
4.600
8.293
5.897
Sonstige Finanzaktivitäten
-319,784
-68,79
-164,49
-249,799
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.229
4.531
8.128
5.647
Netto-Änderung bei Cash
3.000
-1.501
1.204
2.780
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.606
4.595
3.391
610,934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.607
3.094
4.595
3.391
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.673
-3.307
-3.281
-1.809
Investitionsaufwand
-
-
-4.060
-1.195
Freier Cashflow
-3.462
-3.307
-3.281
-3.004
