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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.956
-3.208
-4.099
-5.537
-2.069
Abschreibung und Amortisierung
37,69
20,91
31,775
39,6
156,415
Aktienbasierte Vergütung
1.331
615,094
1.071
1.804
625,114
Änderung des Betriebskapitals
87,714
24,82
-82,601
431,306
-182,151
Sonstiges Betriebskapital
-7.347
-3.626
-7.017
-7.271
-5.536
Sonstige Posten (unbar)
-5,944
-5,944
-72,102
-
-34,824
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.461
-1.794
-1.591
-1.002
-1.104
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.886
-1.832
-5.426
-6.269
-4.431
Erwerbungen von Investitionen
-12,327
-12,327
-4,662
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-0,271
-
0
2.491
74,272
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.434
-3.434
-
-0,239
-42,394
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.889
-5.278
-5.430
-2.528
-4.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-168,197
-13,079
-163,527
-167,68
-139,194
Ausgegebene Stammaktien
5.000
5.000
0
0
14.661
Sonstige Finanzaktivitäten
-7,96
-7,96
-
-
-268,214
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.391
4.979
1.252
995,21
16.881
Netto-Änderung bei Cash
-5.886
-2.106
-5.643
-2.633
10.904
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.698
3.065
8.709
11.342
445,384
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.739
959,557
3.065
8.709
11.342
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.461
-1.794
-1.591
-1.002
-1.104
Investitionsaufwand
-5.886
-1.832
-5.426
-6.269
-4.431
Freier Cashflow
-7.347
-3.626
-7.017
-7.271
-5.536
