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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 10:09AM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.098
-1.251
-3.168
-2.250
-2.226
Abschreibung und Amortisierung
11,401
12,631
20,572
49,192
34,694
Abgegrenzte Ertragsteuern
42,595
44,713
14,113
62,024
49,619
Aktienbasierte Vergütung
85,245
76,758
305,779
587,505
62,417
Änderung des Betriebskapitals
-327,953
225,306
-343,684
1.151
105,505
Forderungen
-209,682
-140,097
0
-
-
Verbindlichkeiten
-196,292
329,259
-307,282
595,986
120,273
Sonstiges Betriebskapital
-1.142
-793,798
-1.255
-1.767
-2.006
Sonstige Posten (unbar)
-
91,879
128,094
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.142
-793,798
-1.255
-1.685
-1.958
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-82,033
-48,05
Erwerbungen, netto
-
-
0
-505,228
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.434
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.928
-360,05
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
1.434
-2.516
-408,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
915,577
0
2.432
1.669
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
518
82,67
1.101
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
886,139
915,577
518
2.531
2.799
Netto-Änderung bei Cash
-256,306
121,779
697,121
-1.672
429,884
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
745,808
886,728
189,607
1.862
1.432
Barbestand zum Ende des Zeitraums
489,502
1.009
886,728
189,607
1.862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.142
-793,798
-1.255
-1.685
-1.958
Investitionsaufwand
-
-
-
-82,033
-48,05
Freier Cashflow
-1.142
-793,798
-1.255
-1.767
-2.006
