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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.022
-12.289
25.233
47.806
33.687
-
Abschreibung und Amortisierung
-
58.450
44.000
42.240
42.177
-
Änderung des Betriebskapitals
65.830
62.349
7.229
-53.243
9.241
-
Inventar
-
40.277
164
-29.398
13.788
-
Sonstiges Betriebskapital
79.826
61.767
18.816
10.653
44.242
-
Sonstige Posten (unbar)
23.484
13.570
4.471
102.340
-4.901
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
118.640
100.581
69.137
43.753
82.658
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-38.814
-50.321
-33.100
-38.416
-
Erwerbungen, netto
-
-243.087
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40.836
-273.173
-38.940
-30.683
-30.701
-
Netto-Änderung bei Cash
37.595
-5.895
45.281
-59.563
48.156
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.388
117.752
73.056
133.466
83.579
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
119.984
111.811
117.752
73.056
133.466
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
118.640
100.581
69.137
43.753
82.658
-
Investitionsaufwand
-
-38.814
-50.321
-33.100
-38.416
-
Freier Cashflow
79.826
61.767
18.816
10.653
44.242
-