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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.295.000
8.295.000
9.077.000
4.119.000
-4.319.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
5.850.000
9.526.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
560.000
560.000
-990.000
56.000
-1.119.000
Aktienbasierte Vergütung
108.000
108.000
328.000
205.000
-238.000
Änderung des Betriebskapitals
-981.000
-981.000
-2.421.000
1.507.000
-1.201.000
Sonstiges Betriebskapital
6.408.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
Sonstige Posten (unbar)
-892.000
-892.000
132.000
330.000
246.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.344.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.936.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
Erwerbungen, netto
-2.394.000
-2.394.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-28.000
-113.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.902.000
1.902.000
367.000
606.000
-485.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.511.000
-6.511.000
-4.789.000
-3.977.000
-4.524.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-336.000
-336.000
-5.457.000
-2.776.000
-335.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.233.000
-2.233.000
-5.135.000
-2.304.000
-307.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.749.000
-2.749.000
-2.596.000
-1.550.000
-1.670.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.000
-16.000
-9.000
-9.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.990.000
-5.990.000
-11.228.000
-7.464.000
1.786.000
Netto-Änderung bei Cash
-157.000
-157.000
-337.000
323.000
-63.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.980.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
1.960.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.729.000
1.729.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.344.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
Investitionsaufwand
-5.936.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
Freier Cashflow
6.408.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000