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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-728.000
-529.000
1.649.000
1.314.000
1.004.000
Abschreibung und Amortisierung
368.000
513.000
451.000
397.000
379.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
55.000
10.000
-9.000
-4.000
-6.000
Aktienbasierte Vergütung
108.000
115.000
145.000
112.000
109.000
Änderung des Betriebskapitals
1.112.000
1.162.000
-643.000
-144.000
118.000
Forderungen
369.000
911.000
-374.000
-42.000
-127.000
Inventar
141.000
425.000
-361.000
-64.000
-166.000
Verbindlichkeiten
552.000
-421.000
228.000
-14.000
394.000
Sonstiges Betriebskapital
498.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000
Sonstige Posten (unbar)
-180.000
-125.000
64.000
-50.000
52.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
742.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-244.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-1.000
-18.000
-4.000
-58.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
47.000
32.000
7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
566.000
534.000
-
4.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
322.000
217.000
-352.000
-466.000
-635.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.866.000
-1.578.000
-701.000
-33.000
-1.137.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-408.000
-1.799.000
-2.047.000
-850.000
Ausgeschüttete Dividenden
-581.000
-582.000
-610.000
-649.000
-673.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-184.000
-88.000
-57.000
-52.000
-42.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.048.000
-988.000
-1.899.000
-1.673.000
-1.605.000
Netto-Änderung bei Cash
17.000
171.000
-594.000
-513.000
-527.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
772.000
617.000
1.211.000
1.724.000
2.251.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
788.000
617.000
1.211.000
1.724.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
742.000
942.000
1.657.000
1.626.000
1.714.000
Investitionsaufwand
-244.000
-316.000
-381.000
-498.000
-585.000
Freier Cashflow
498.000
626.000
1.276.000
1.128.000
1.129.000