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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.774.000
2.774.000
2.693.000
2.420.000
2.242.000
Abschreibung und Amortisierung
1.156.000
1.156.000
1.557.000
1.510.000
1.337.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-62.000
-62.000
-162.000
-194.000
-130.000
Änderung des Betriebskapitals
7.626.000
7.626.000
-11.109.000
-649.000
1.820.000
Sonstiges Betriebskapital
11.220.000
11.220.000
-7.521.000
2.972.000
4.960.000
Sonstige Posten (unbar)
438.000
438.000
401.000
361.000
420.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.954.000
11.954.000
-6.710.000
3.532.000
5.690.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-734.000
-734.000
-811.000
-560.000
-730.000
Erwerbungen, netto
0
0
-346.000
0
-54.000
Erwerbungen von Investitionen
-26.843.000
-26.843.000
-62.549.000
-82.532.000
-45.749.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.661.000
31.661.000
55.191.000
67.452.000
36.439.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
51.000
51.000
241.000
1.335.000
720.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.816.000
6.816.000
-2.172.000
-65.534.000
-2.626.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.567.000
-1.567.000
-5.302.000
-1.878.000
-402.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.900.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.623.000
-1.623.000
-1.439.000
-1.093.000
-2.416.000
Ausgeschüttete Dividenden
-972.000
-972.000
-866.000
-889.000
-930.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.431.000
-18.431.000
9.046.000
62.167.000
-2.974.000
Netto-Änderung bei Cash
339.000
339.000
164.000
165.000
90.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.631.000
3.631.000
3.467.000
3.302.000
3.212.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.970.000
3.970.000
3.631.000
3.467.000
3.302.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.954.000
11.954.000
-6.710.000
3.532.000
5.690.000
Investitionsaufwand
-734.000
-734.000
-811.000
-560.000
-730.000
Freier Cashflow
11.220.000
11.220.000
-7.521.000
2.972.000
4.960.000