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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.834
-2.841
-3.716
-5.443
-1.140
Aktienbasierte Vergütung
843,486
860,652
1.190
2.521
237,421
Änderung des Betriebskapitals
378,776
29,481
-116,304
395,812
-266,597
Sonstiges Betriebskapital
-9.462
-9.488
-11.460
-12.347
-3.225
Sonstige Posten (unbar)
-169,06
-109,871
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.780
-2.061
-2.643
-2.634
-991,156
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.682
-7.428
-8.817
-9.713
-2.234
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.682
-7.428
-8.817
-9.713
-2.214
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
9.489
10.630
9.560
12.560
Sonstige Finanzaktivitäten
98,697
53,426
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.629
9.691
11.050
9.924
12.585
Netto-Änderung bei Cash
167,188
202,248
-410,201
-2.423
9.380
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.282
6.796
7.206
9.629
249,064
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.449
6.998
6.796
7.206
9.629
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.780
-2.061
-2.643
-2.634
-991,156
Investitionsaufwand
-7.682
-7.428
-8.817
-9.713
-2.234
Freier Cashflow
-9.462
-9.488
-11.460
-12.347
-3.225
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