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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.903.000
13.029.000
-10.886.000
14.662.000
-510.000
Abschreibung und Amortisierung
3.792.000
3.674.000
36.695.000
3.257.000
3.689.000
Änderung des Betriebskapitals
4.976.000
4.835.000
-8.280.000
-5.486.000
1.570.000
Inventar
-
5.131.000
-10.387.000
-7.566.000
2.101.000
Sonstiges Betriebskapital
12.519.000
14.906.000
13.208.000
11.491.000
2.162.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.968.000
21.473.000
18.156.000
14.873.000
4.366.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.449.000
-6.567.000
-4.948.000
-3.382.000
-2.204.000
Erwerbungen, netto
-48.000
-72.000
-512.000
-130.000
-233.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
143.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.000
23.000
32.000
5.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.454.000
-5.291.000
-3.891.000
-2.272.000
-2.178.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.008.000
24.900.000
13.796.000
7.051.000
3.597.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.084.000
28.916.000
24.900.000
13.796.000
7.051.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.968.000
21.473.000
18.156.000
14.873.000
4.366.000
Investitionsaufwand
-7.449.000
-6.567.000
-4.948.000
-3.382.000
-2.204.000
Freier Cashflow
12.519.000
14.906.000
13.208.000
11.491.000
2.162.000
