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Börsenschluss: 09:45AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-341,683
-278,039
-269,295
-352,775
-842,981
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76,737
-
-183,297
0
0
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
196,217
Änderung des Betriebskapitals
258,707
187,671
260,874
-91,58
-124,4
Sonstiges Betriebskapital
-669,637
-555,554
-1.178
-461,966
-600,57
Sonstige Posten (unbar)
5,724
-74,856
-178,01
-8,945
-20,364
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-74,267
-149,668
-139,764
-441,634
-524,06
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-595,37
-405,886
-1.038
-20,332
-76,51
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
29,025
140,053
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-595,37
-405,886
-1.038
8,693
563,543
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
290,262
0
972,062
767,845
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
641,772
89,009
1.212
787,845
40
Netto-Änderung bei Cash
-27,865
-466,545
34,397
354,904
79,483
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
187,368
522,651
488,254
133,35
53,867
Barbestand zum Ende des Zeitraums
159,503
56,106
522,651
488,254
133,35
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-74,267
-149,668
-139,764
-441,634
-524,06
Investitionsaufwand
-595,37
-405,886
-1.038
-20,332
-76,51
Freier Cashflow
-669,637
-555,554
-1.178
-461,966
-600,57
