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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.293.700
4.124.500
3.281.600
4.199.300
928.300
Abschreibung und Amortisierung
1.492.200
1.450.300
1.529.400
1.524.100
1.503.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-49.100
-59.400
-37.800
-146.200
-25.800
Aktienbasierte Vergütung
312.300
302.700
271.500
319.100
248.600
Änderung des Betriebskapitals
-663.700
-1.133.400
-2.133.000
-501.200
-2.676.400
Forderungen
-3.800
-4.100
-326.100
-43.000
-2.700
Inventar
432.200
366.400
-641.000
-49.800
-10.900
Verbindlichkeiten
121.600
100.100
345.500
189.900
-210.800
Sonstiges Betriebskapital
4.386.700
3.675.100
2.556.000
4.519.100
114.200
Sonstige Posten (unbar)
1.418.100
1.392.700
1.429.900
1.242.600
1.222.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.799.400
6.008.700
4.397.300
5.989.100
1.597.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.412.700
-2.333.600
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-817.100
-610.500
-377.900
-432.000
-443.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
618.800
619.400
139.900
488.700
260.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
50.700
53.900
-126.300
-81.200
-44.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.560.300
-2.270.800
-2.146.300
-319.500
-1.711.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.862.600
-1.253.800
-1.036.600
-1.896.300
-967.700
Ausgegebene Stammaktien
153.800
167.400
101.600
246.200
298.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.059.700
-984.400
-4.013.000
0
-1.698.900
Ausgeschüttete Dividenden
-2.471.600
-2.431.800
-2.263.300
-2.119.000
-1.923.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-113.500
-100.400
-136.400
-97.000
-129.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.392.100
-2.990.600
-5.638.000
-3.651.000
1.713.300
Netto-Änderung bei Cash
-186.100
733.100
-3.637.300
2.104.800
1.664.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.186.500
2.818.400
6.455.700
4.350.900
2.686.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.033.500
3.551.500
2.818.400
6.455.700
4.350.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.799.400
6.008.700
4.397.300
5.989.100
1.597.800
Investitionsaufwand
-2.412.700
-2.333.600
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
Freier Cashflow
4.386.700
3.675.100
2.556.000
4.519.100
114.200