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Börsenschluss: 03:37PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.263
-1.239
-1.333
-439,195
19,495
Aktienbasierte Vergütung
0
180,73
916,095
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-42,584
-30,07
-186,64
-79,048
-31,92
Verbindlichkeiten
407,91
-
-196,198
-95,946
105,916
Sonstiges Betriebskapital
-1.658
-1.571
-670,926
-453,859
-191,081
Sonstige Posten (unbar)
-
-
58,116
64,384
-178,656
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.464
-1.412
-545,926
-453,859
-191,081
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-158,941
-125
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60,401
-63,18
338,254
-654,98
-104,507
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-254,342
-222,121
1.213
-654,98
-104,507
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-7,5
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
604,125
991,25
1.300
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
406,382
-15,055
-29,818
-36,58
-28,479
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
589,07
961,432
2.021
489,185
Netto-Änderung bei Cash
-1.719
-1.045
1.629
912,081
193,597
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.129
2.735
1.106
194,13
0,533
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.411
1.690
2.735
1.106
194,13
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.464
-1.412
-545,926
-453,859
-191,081
Investitionsaufwand
-
-158,941
-125
-
-
Freier Cashflow
-1.658
-1.571
-670,926
-453,859
-191,081
