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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.702.000
4.702.000
4.259.000
2.597.000
1.242.000
Abschreibung und Amortisierung
3.800.000
3.800.000
3.614.000
3.219.000
3.171.000
Aktienbasierte Vergütung
131.000
131.000
162.000
84.000
89.000
Änderung des Betriebskapitals
1.463.000
1.463.000
392.000
1.579.000
2.330.000
Inventar
-59.000
-59.000
-167.000
-20.000
-6.000
Sonstiges Betriebskapital
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000
Sonstige Posten (unbar)
1.175.000
1.175.000
810.000
720.000
591.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
Erwerbungen, netto
-648.000
-648.000
-2.131.000
-5.258.000
-302.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-42.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-396.000
-396.000
-14.000
-49.000
-128.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.977.000
-3.977.000
-5.318.000
-5.902.000
-2.406.000
Netto-Änderung bei Cash
3.206.000
3.206.000
1.306.000
-1.238.000
4.080.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.495.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
7.346.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.701.000
14.701.000
11.495.000
10.188.000
11.426.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.540.000
10.540.000
9.387.000
7.806.000
6.675.000
Investitionsaufwand
-3.332.000
-3.332.000
-3.501.000
-2.063.000
-2.160.000
Freier Cashflow
7.208.000
7.208.000
5.886.000
5.743.000
4.515.000