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Ab 10:45AM EST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-687.477
-1.339.097
-907.980
-336.668
Abschreibung und Amortisierung
97.966
99.145
93.666
67.661
Abgegrenzte Ertragsteuern
-345
-579
-3.590
-6.120
Aktienbasierte Vergütung
805.606
794.818
618.655
545.424
Änderung des Betriebskapitals
-85.747
229.223
-233.872
-734.863
Forderungen
-105.243
-87.491
-153.724
-679.891
Verbindlichkeiten
-17.184
33.115
-9.082
-5.441
Sonstiges Betriebskapital
286.937
108.016
-242.571
-391.344
Sonstige Posten (unbar)
176.952
342.012
244.333
184.509
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
306.331
128.048
-190.862
-287.636
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.394
-20.032
-51.709
-103.708
Erwerbungen, netto
0
-80.333
-56.383
-594.870
Erwerbungen von Investitionen
-1.033.555
-412.491
-87.135
-1.086.317
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
406.534
178.124
995.878
1.080.812
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.567
980
-3.461
-3.898
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-644.848
-333.752
797.190
-707.981
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-668.929
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.000.000
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-214.895
-200.957
-278.155
-164.160
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-132.935
-136.669
382.882
-100.234
Netto-Änderung bei Cash
-471.452
-342.373
992.411
-1.097.512
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.304.381
1.771.064
778.653
1.876.165
Barbestand zum Ende des Zeitraums
832.929
1.428.691
1.771.064
778.653
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
306.331
128.048
-190.862
-287.636
Investitionsaufwand
-19.394
-20.032
-51.709
-103.708
Freier Cashflow
286.937
108.016
-242.571
-391.344