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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.891
257,54
-1.218
6.718
Abschreibung und Amortisierung
7.890
3.852
3.096
1.168
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.496
3.500
3.984
1.717
Aktienbasierte Vergütung
613,263
647,666
199,161
424,799
Änderung des Betriebskapitals
-8.253
-6.890
-1.504
-4.155
Forderungen
154,043
-
-
-
Inventar
-2.326
-1.013
-94,472
-1.382
Sonstiges Betriebskapital
3.742
-9.847
1.062
-3.201
Sonstige Posten (unbar)
10.000
9.079
4.793
-7.192
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.220
10.239
9.524
-535,749
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.478
-20.086
-8.462
-2.665
Erwerbungen, netto
-
-
0
-6.619
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.016
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.293
-19.716
-7.963
-9.284
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.669
-699,891
0
-190,081
Ausgegebene Stammaktien
12.251
-
0
1.350
Sonstige Finanzaktivitäten
-60,795
-3.382
-4.704
3.899
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.719
9.402
-3.588
12.036
Netto-Änderung bei Cash
-259,798
278,055
-2.167
2.374
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.292
251,612
2.419
45,149
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.500
529,667
251,612
2.419
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.220
10.239
9.524
-535,749
Investitionsaufwand
-17.478
-20.086
-8.462
-2.665
Freier Cashflow
3.742
-9.847
1.062
-3.201
