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Sirios Resources Inc. (SOI.V)

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Börsenschluss: 03:38PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-111,467
329,83
-769,697
-1.210
-2.920
Abschreibung und Amortisierung
16,231
2,761
1,428
1,644
12,965
Abgegrenzte Ertragsteuern
384,026
214,594
-166,99
2,61
-1.246
Aktienbasierte Vergütung
69
46
61
149,468
305,14
Änderung des Betriebskapitals
366,64
1.252
376,211
-99,987
307,97
Sonstiges Betriebskapital
-1.577
-1.217
-5.680
-2.642
-4.006
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.372
-18,288
272,926
-356,699
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-561,136
463,218
-398,252
-844,827
-842,099
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.015
-1.680
-5.282
-1.797
-3.164
Erwerbungen von Investitionen
-
-50
-3,5
-27,05
-51,095
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
54,653
336,28
88,915
35,48
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-49,409
273,876
1.207
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
828,567
-475,197
-4.591
-1.461
-1.973
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
175,96
2.175
2.376
4.036
4.316
Sonstige Finanzaktivitäten
-72,735
-193,344
-119,366
-248,281
-216,954
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
103,225
1.982
2.257
3.828
4.099
Netto-Änderung bei Cash
370,656
1.970
-2.732
1.522
1.284
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
705,956
375,6
3.108
1.586
301,569
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.077
2.346
375,6
3.108
1.586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-561,136
463,218
-398,252
-844,827
-842,099
Investitionsaufwand
-1.015
-1.680
-5.282
-1.797
-3.164
Freier Cashflow
-1.577
-1.217
-5.680
-2.642
-4.006