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The Southern Company (SO)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.976.000
3.976.000
3.535.000
2.408.000
3.134.000
Abschreibung und Amortisierung
4.986.000
4.986.000
4.064.000
3.973.000
3.905.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
416.000
416.000
758.000
239.000
100.000
Aktienbasierte Vergütung
137.000
137.000
127.000
144.000
113.000
Änderung des Betriebskapitals
-135.000
-135.000
160.000
-784.000
-389.000
Inventar
-605.000
-605.000
-127.000
-297.000
-157.000
Verbindlichkeiten
-863.000
-863.000
1.021.000
-8.000
-27.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.542.000
-1.542.000
-1.621.000
-1.417.000
-745.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.173.000
-1.173.000
-2.050.000
502.000
-15.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.553.000
7.553.000
6.302.000
6.169.000
6.696.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.095.000
-9.095.000
-7.923.000
-7.586.000
-7.441.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-345.000
-81.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.142.000
-1.142.000
-1.125.000
-1.598.000
-877.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.121.000
1.121.000
1.112.000
1.593.000
871.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-716.000
-716.000
-769.000
-679.000
-551.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.668.000
-9.668.000
-8.430.000
-7.353.000
-7.030.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.924.000
-5.924.000
-3.645.000
-4.352.000
-6.394.000
Ausgegebene Stammaktien
36.000
36.000
1.808.000
73.000
74.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-298.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-3.035.000
-3.035.000
-2.907.000
-2.777.000
-2.685.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-373.000
-373.000
-404.000
-116.000
-233.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
999.000
999.000
2.336.000
1.945.000
-576.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.116.000
-1.116.000
208.000
761.000
-910.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.037.000
2.037.000
1.829.000
1.068.000
1.978.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
921.000
921.000
2.037.000
1.829.000
1.068.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.553.000
7.553.000
6.302.000
6.169.000
6.696.000
Investitionsaufwand
-9.095.000
-9.095.000
-7.923.000
-7.586.000
-7.441.000
Freier Cashflow
-1.542.000
-1.542.000
-1.621.000
-1.417.000
-745.000