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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.400.000
5.400.000
8.371.000
6.223.000
12.294.000
Abschreibung und Amortisierung
4.792.000
4.792.000
3.420.000
3.351.000
3.671.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-970.000
-970.000
-578.000
-356.000
-221.000
Änderung des Betriebskapitals
764.000
764.000
-707.000
1.409.000
-325.000
Forderungen
-397.000
-397.000
-777.000
185.000
-134.000
Inventar
-840.000
-840.000
-927.000
-357.000
-593.000
Verbindlichkeiten
402.000
402.000
452.000
451.000
86.000
Sonstiges Betriebskapital
7.234.000
7.234.000
8.325.000
8.479.000
5.335.000
Sonstige Posten (unbar)
339.000
339.000
254.000
3.000
-622.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.258.000
10.258.000
10.526.000
10.522.000
7.418.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.024.000
-3.024.000
-2.201.000
-2.043.000
-2.083.000
Erwerbungen, netto
-3.870.000
-3.870.000
-992.000
-5.594.000
-5.336.000
Erwerbungen von Investitionen
-134.000
-134.000
-488.000
-311.000
-137.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-229.000
-229.000
-16.000
-68.000
-113.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.200.000
-6.200.000
-2.075.000
-7.298.000
3.619.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.949.000
-3.949.000
-3.009.000
-2.390.000
-4.186.000
Ausgegebene Stammaktien
195.000
195.000
188.000
186.000
203.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-593.000
-593.000
-497.000
-382.000
-822.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.454.000
-4.454.000
-4.168.000
-4.008.000
-3.937.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-64.000
-64.000
-99.000
-48.000
-44.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.052.000
-8.052.000
-5.821.000
-7.056.000
-6.485.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.026.000
-4.026.000
2.638.000
-3.817.000
4.488.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.736.000
12.736.000
10.098.000
13.915.000
9.427.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.710.000
8.710.000
12.736.000
10.098.000
13.915.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.258.000
10.258.000
10.526.000
10.522.000
7.418.000
Investitionsaufwand
-3.024.000
-3.024.000
-2.201.000
-2.043.000
-2.083.000
Freier Cashflow
7.234.000
7.234.000
8.325.000
8.479.000
5.335.000