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Sonoro Energy Ltd. (SNVFF)

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Börsenschluss: 10:18AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.362
-1.355
-2.629
-1.344
Abschreibung und Amortisierung
5,786
19,821
18,713
19,792
Aktienbasierte Vergütung
147,762
45,003
176,481
208,656
Änderung des Betriebskapitals
-326,957
17,605
79,411
434,212
Forderungen
-26,572
-0,341
-3,477
4,627
Verbindlichkeiten
-
1.094
160,521
539,593
Sonstiges Betriebskapital
-936,857
-99,464
-114,082
-370,98
Sonstige Posten (unbar)
1.316
1.173
329,455
322,81
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-894,374
-99,464
-114,082
-370,98
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2,942
-25,718
-23,984
-6,437
Ausgegebene Stammaktien
2.285
17,488
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.393
103,36
118,373
298,498
Netto-Änderung bei Cash
1.456
3,896
4,291
-72,482
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113,108
111,476
106,683
180,243
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.570
117,118
111,476
106,683
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-894,374
-99,464
-114,082
-370,98
Freier Cashflow
-936,857
-99,464
-114,082
-370,98